中国能建：资金管理三大平台
，让数十亿资金“动起来”

中国能源建设集团

　　作为天下最具品牌影响力的电力和能源建设企业
，中国能建肩负设计或建设包括三峡工程等多个“天下之最”项目。面临经济新常态
，中能建站在新起点提出新的战略目的
，并以资金管理为主要切入点
，团结豪运国际
，借助GS资金管理系统
，配合搭建集团资金管控、银企直联、信息剖析三个平台
，实现数千个账户的集中管理和与多家银行的直联
，推动数十亿资金的有用归集与高效流转
，加速战略实现程序。

　　新目的、新起点、新挑战
，盘活内部资金迫在眉睫

　　经济生长进入“新常态”
，企业面临着新的生长条件和情形
，营业快速扩张的中国能建同样站在了新的起点
，提出“打造兼备全球型能源电力和基础设施投资与建设一体化、全工业链服务的具有国际竞争力的工程公司”的战略目的。

　　“戎马未动、粮草先行”
，强盛的资金支持是战略目的实现的主要支持
，也是包管企业正常运营的必备要素
，在营业多元
，跨全球实验的运营特点下
，怎样改变原有疏散的资金管理模式
，实现资金的集团统一归集、调配
，施展总部资金“蓄水池”作用；怎样实现跨地区协同结算
，让资金“脉动”起来
，提高资金使用效率；怎样实现资金信息实时获取与智能剖析
，降低投融资危害
，支持精准决议
，成为中国能建在新常态下面临的新挑战。

　　豪运国际资金管控平台集中管理
，加速资金流转与历程管控；银企直联平台互联互通
，实现资金跨地区等协同不落地处置惩罚；信息剖析平台智能监测要害指标
，剖析支持运营决议
，实现了中国能建资金管理的集中化、细腻化、智能化
，并与商业银行互联互通
，盘活沉淀资金
，有用提高资金使用效率。

　　一. 资金管控平台集中管理加速资金流转与历程管控

　　首先
，将下层单位沉淀资金归集到能建总部
，实现数千个账户的集中管理
，形成“现金池”统一处置惩罚结算。详细来说
，接纳二级资金管理架构
，以收支两条线的资金管理模式和自动归集的战略
，实现上千个账户的集中管理
，建设起从账户开户、变换、冻结、销户的规范化的制度与流程
，加大银行账户纳入现金池的力度
，完成了数十亿资金营业的结算处置惩罚
，提高集团资金服务质量。

　　其次
，使用集团平台优势
，统一管理信贷营业、调理划拨
，实现高效流转
，盘活沉淀资金。在资金管控平台上开展集团“内部银行”营业
，实现集团信贷营业集中管理；开展统一授信
，增添集团授信额度；开展内部调剂
，加速资金在各成员单位之间的周转
，缓解资金结构不平衡的征象
，抵达资金细腻化管理的目的。

　　第三
，将资金危害管控要点嵌入到各营业处置惩罚历程中
，实现对下属单位财务数据、资金结算、投融资的实时羁系
，提防资金危害。好比嵌入制度、审批流程、岗位约束、预算与妄想控制、指标预警、营业追溯等实现资金营业的“事前妄想”、“事中控制”和“事后剖析”的资金管控制度。

　　二. 银企直联平台互联互通实现资金跨地区等协同不落地处置惩罚

　　依托银行网络平台
，通过银企直联平台
，中国能建完成了与工商、农业、建设等多家银行的线上对接
，增进集团及下属单位和商业银行的互联互通
，实现跨地区的集中管理。

　　集团资金中心通过银企直联链接商业银行
，建设起成员单位-资金中心-商业银行的高效结算系统
，实现资金结算的不落地处置惩罚。从而在确保资金清静的情形下提高资金结算效率。

　　同时
，通过资金系统预置的报表
，集团及其下属单位可实时掌握资金信息(存量、流量、流向等)
，准确、实时、多角度、多维度的为管理层提供决议依据
，提高集团及下属单位的资金管理能力。

　　三. 信息剖析平台智能监测 要害指标剖析支持运营决议

　　为中国能建集成了企业向导普遍关注的
，企业存贷款数、资金集中度剖析、企业大额支付数、资金妄想、账户余额等要害指标剖析情形
，强化资金营业处置惩罚的事后剖析。并通过WEB页的展现形式
，将移动应用融入企业管理
，利便向导随时盘问
，直观的监测企业资金运营情形
，并可以对异常要害指标预警和挖掘剖析
，提供更为精准、便捷的剖析数据
，让中国能建走向资金管理智能化的蹊径。

　   细腻集中、互联互通、智能剖析
，推动资金管理高效运营

　　在明确战略目的和主要切入点后
，中国能建与豪运国际强强合作
，历经9个月的时间
，完成了以资金集中管理为焦点的资金管控平台、银企直联平台和资金剖析平台的三大平台建设
，实现了中国能建资金管理的集中化、细腻化、智能化
，并与商业银行互联互通
，盘活沉淀资金
，有用提高资金使用效率。